Red Head CCC-spel

Dra reglarna. Se vad det gör med kassan. Försök nå negativ CCC.

DSO — dagar tills kunden betalar
39 d
Basplan: 39 d ±0
DIO — dagar varor i lager
50 d
Basplan: 50 d ±0
DPO — dagar tills ni betalar leverantör
52 d
Basplan: 52 d ±0
Frigjord cash vs basplan
0KSEK
Ändra reglarna ovan för att se effekten
CCC
37 d
Basplan: 37 d
WC bundet
24,1 MSEK
Basplan: 24,1 MSEK
WC i % av oms
10,4%
Basplan: 10,4%

Tillväxtamplifikatorn

Varje krona omsättningstillväxt nästa år binder mindre WC vid lägre CCC. Här ser du den effekten.

Tillväxt nästa år
15%
Extra cash år+1
+0 KSEK
Total kasseffekt år + år+1
+0 KSEK

Mål att jaga

✓
Frigör 5 MSEK i cash
≥ 5 000 KSEK
✓
CCC under 20 dagar
≤ 20 d
✓
Negativ CCC — kunder finansierar bolaget
≤ 0 d
✓
WC under 5 % av omsättning
≤ 5 %
✓
Frigör mer än ett helt års EBITDA (Y3 = 38,7 MSEK)
≥ 38 661 KSEK